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篇名: 歐債衝擊台灣科技股獲利了結
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.05.30　　天氣: 　心情:

《外資》歐債衝擊台灣科技股，Jefferies喊獲利了結
2012/05/30 10:15 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】華爾街著名投資銀行Jefferies出具台股投資報告，指歐債危機對台灣的科技產業信心已經產生負面衝擊，首先看到是交貨時間縮短以及砍單動作。市場普遍認為科技業的下行風險升高，以台灣的電子股指數目前仍高於過去六年均值約10%，而指標的電子股包括鴻海 (2317) 、宏達電 (2498) 和大立光 (3008) 卻都出現首季獲利不如預期，因此，Jefferies維持對台灣科技股負面的評價，認為目前已經科技股獲利了結的時間。給予台積電 (2330) 、聯電 (2303) 及日月光 (2311) 「持有」建議，但給予宏碁 (2353) 、聯發科 (2454) 「表現不如大盤」。

Jefferies報告指出，台灣去年對歐洲直接出口占總出口量占總出口比約（10.1%)，看似並不明顯，但事實上，台灣的出口中有相當大的比例是運到中國，再由中國出口，而歐洲是中國最大的單一出口市場。去年台灣對中國出口金額占總出口比約(27.24%)。而台灣過去九個月中有八個月的出口年增是呈負成長，並且自從中國農曆年後，台灣的電子業存貨就開始下降。
台灣的半導體今年上半年股價和獲利都表現得相風光，但Jefferies則在今年3/12日發表對台灣半導體業負向的評論，認為股價表現已經領先了基本面的改善。今年以來台灣對半導體產業EPS估值已經上修了16%，而其中主要來自於對台積電的高獲利估值，台積電占半導體指數的權重約65%，若扣除台積電則半導體今年以來的獲利估值上修僅約4.8%。台積電今年以來的獲利估值上修主要是28奈米製程的需求貢獻，但除了台積電外，其他台灣半導體業者可以說是還沒受惠於28奈米製程。
Jefferies提醒投資人，要投資科技股必須確認兩件事，一、具有價值的吸引力。二、公司對未來幾個季度仍能看到獲利向上的前景以及市場的共識。在上述兩個核心投資要件下，目前只看到台灣科技業的下行風險，而未見價值吸引力。
Jefferies點出今年以來外資買盤集中的科技股包括:台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、華碩 (2357) 、聯電 (2303) 等。

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